Bestandsdaten pflegen
Im Aareal Portal können Sie Ihre Bestandsdaten effizient verwalten. Dazu gehören unter anderem die Mandatsverwaltung und die Pflege von Verwendungszweckvorlagen.
Mandatsverwaltung
Mit der Mandatsverwaltung können Sie SEPA-Lastschriftmandate zentral erfassen und verwalten.
So funktioniert´s:
Navigieren Sie im Aareal Portal zum Modul Banking | Stammdaten | Mandate.
Erfassen Sie neue Mandate oder bearbeiten Sie bestehende Mandate.
Weisen Sie Mandate den entsprechenden Debitoren zu.
Verwendungszweckvorlagen
Verwendungszweckvorlagen erleichtern die Erstellung von Zahlungen mit wiederkehrenden Verwendungszwecken und Verwendungszweckvariablen.
So legen Sie eine Vorlage an:
Navigieren Sie im Aareal Portal zum Modul Banking | Stammdaten | Verwendungszwecke.
Klicken Sie auf Neue Vorlage erstellen.
Geben Sie den gewünschten Verwendungszweck ein und verwenden Sie bei Bedarf Verwendungszweckvariablen (Beispiel: "Lagermiete <AM>" entspricht dem Verwendungszweck bei Erzeugung einer Zahlungsdatei "Lagermiete aktueller Monat . aktuelles Jahr".)
Speichern Sie die Vorlage.
Bei zukünftigen Zahlungen können Sie die Vorlage auswählen und den Verwendungszweck automatisch einfügen lassen.